7月2日，A股三大指数集体下跌，近期表现强势的军工板块迎来回调，航空航天ETF（159227）不断下探，截至发稿跌幅2.32%。盘中交投活跃，换手率超22%，成交额超7600万元，居同标的产品第一。持仓股中船应急、海兰信、天和防务逆市上涨。
消息面上，据新华社，根据6月25日发表的北约峰会宣言，北约成员国领导人就未来军费支出目标达成一致，决定在2035年前将年度国防开支提高至国内生产总值的5%。然而，北约内部仍在如何实现新目标上存在分歧。根据峰会宣言，5%的军费支出目标主要分为两部分：其中3.5%用于核心军费支出，1.5%用于关键基础设施防护和网络安全等。
中航证券指出，综合上半年来看，在市场对军工的“强预期”作用下，军工板块的估值水平已经较2024年底提升至一个新阶段。我们判断，军工板块当前正处于一个向上空间广阔、向下有底的状态，短期急涨的子领域和个股或有波动风险，但结构性深度调整的可能性相对较低。
申万宏源证券指出，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。军工基本面进入上行大周期。军贸开启供需共振大格局。军工增长大周期有望提升行业估值。军贸重塑全球格局叠加国内建设大周期，打开军工大空间，军工"科技平权"有望获得更多认可和更高估值，预计未来市场不断认可军工上升期，从而不断提升行业整体估值。建议加大军工关注度，关注弹性/主题品种。
航空航天ETF（159227）跟踪国证航天指数，据Wind数据显示，申万一级行业中，国防军工权重占比高达98.2%，是全市场最“纯”的军工类指数。聚焦军工领域的空天力量，在申万二级行业中的“航空+航天装备”权重高达66%。截至最新数据，航空航天ETF（159227）是跟踪国证航天指数规模最大的ETF产品。
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